
Фундаментальный анализ
Рыночные новости и события последних 7 дней:
В течение первой недели февраля 2025 года криптовалютный рынок демонстрировал восстановление после значительной коррекции, произошедшей в январе. Общая капитализация рынка снизилась примерно на 7%, достигнув $3,07 трлн к 3 февраля. Биткоин достиг нового исторического максимума около $109,600 20 января, но затем снизился примерно на 14%.
Заявления ФРС и действия крупных криптобирж:
На данный момент нет значимых заявлений от Федеральной резервной системы США, непосредственно влияющих на рынок криптовалют. Крупные криптобиржи продолжают свою деятельность в обычном режиме, без существенных событий, способных повлиять на цену биткоина.
Глобальные макроэкономические факторы:
Ожидания ослабления доллара США сохраняются, что может оказывать поддержку ценам на биткоин. Сезонные тенденции указывают на возможное укрепление евро по отношению к доллару, что также может влиять на динамику криптовалютного рынка.
Институциональный интерес и крупные транзакции:
Институциональный интерес к биткоину остается стабильным. В январе 2025 года наблюдались значительные вливания средств от институциональных инвесторов, что способствовало росту цены до нового максимума. Однако в начале февраля активность несколько снизилась, что могло повлиять на коррекцию цены.
Регулирование криптовалют в ключевых странах:
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании криптовалютного рынка, направленный на создание понятной и дружественной нормативной базы. Однако на 3 февраля этот шаг не привел к заметным изменениям в динамике рынка.
Технический анализ и анализ трендов
Скользящие средние (SMA20, EMA50, EMA200):
На дневном графике биткоина 20-дневная простая скользящая средняя (SMA20) находится выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA50), что указывает на краткосрочный восходящий тренд. Однако обе эти средние находятся ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA200), что свидетельствует о сохранении долгосрочного нисходящего тренда.
Индикатор относительной силы (RSI):
Значение RSI находится около 55, что указывает на нейтральное состояние рынка без явных признаков перекупленности или перепроданности.
MACD:
Индикатор MACD расположен выше сигнальной линии, но гистограмма показывает снижение, что может свидетельствовать о замедлении восходящего импульса и возможном переходе к коррекции.
Другие индикаторы:
Полосы Боллинджера сужаются, что указывает на снижение волатильности и возможное приближение периода консолидации перед следующим значимым движением цены.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления
Предыдущие максимумы и минимумы:
Уровни Фибоначчи:
Применение уровней коррекции Фибоначчи к последнему восходящему движению показывает, что уровень 38,2% находится около $96,500, что совпадает с текущей зоной поддержки.
Осцилляторы
RSI:
На дневном таймфрейме RSI находится в нейтральной зоне, около 55, не указывая на явные сигналы для покупки или продажи.
Стохастический осциллятор:
Стохастик пересек сигнальную линию сверху вниз в зоне перекупленности, что может указывать на возможную краткосрочную коррекцию.
Индекс направленного движения (ADX):
Значение ADX около 20 свидетельствует о слабом тренде, что подтверждает текущую фазу консолидации на рынке.
Графические модели
Голова и плечи:
На дневном графике не наблюдается явных формаций “голова и плечи”.
Двойная вершина и двойное дно:
Формируется потенциальная модель “двойное дно” с основаниями около $95,000, что может указывать на возможный разворот вверх при пробое уровня $100,000.
Флаги и клинья:
Наблюдается формирование нисходящего клина, что является бычьим сигналом и может предвещать пробой вверх.
Объемы торгов
Объемы торгов снизились за последние несколько дней, что может указывать на уменьшение интереса участников рынка и возможную консолидацию перед следующим движением.
Money Flow Index (MFI):
Значение MFI около 45 указывает на нейтральный денежный поток без явных сигналов.
Поведение участников рынка и настроение
Социальные сети:
Анализ активности на платформах Reddit, Twitter, Telegram и Facebook показывает смешанные настроения среди инвесторов.
Некоторые трейдеры ожидают пробоя уровня $100,000, в то время как другие обеспокоены возможным снижением до $95,000.
В последние 48 часов объем обсуждений BTC увеличился на 12%, что свидетельствует о растущем внимании к рынку.
Индекс страха и жадности:
За последние 60 дней индекс варьировался от 45 (“Страх”) до 68 (“Жадность”), текущий уровень составляет 55 (“Нейтральное состояние”).
Динамика индекса указывает на умеренное ослабление уверенности инвесторов в последние 7 дней.
1. Стратегия для дневного трейдинга:
2. Среднесрочная стратегия (недели):
✅ BTC торгуется в диапазоне $95,000–$100,000, где $100,000 выступает как ключевое сопротивление.
✅ Объемы торгов снизились, указывая на возможную консолидацию перед прорывом.
✅ Графическая модель “нисходящий клин” намекает на возможность роста, если BTC пробьет $100,000.
✅ Индекс страха и жадности на уровне 55 (“Нейтральный”), что свидетельствует об отсутствии паники на рынке.
✅ Ключевая поддержка – $95,000, если она сломается – падение к $90,000.
Краткосрочная торговля (1–3 дня):
📈 Лонг: $96,500 – $97,500, цели $99,500 – $101,500.
📉 Шорт: при пробое $95,000, цели $92,500 – $90,000.
Среднесрочная торговля (недели):
🔵 Ожидание закрепления выше $100,000 перед открытием крупных позиций в лонг.
🔴 Если цена пробьет $95,000 вниз – следующая зона поддержки $90,000.
BTC остается в консолидационной фазе между $95,000 – $100,000. Критическая точка – $100,000:
Если цена упадет ниже $95,000, вероятно движение к $92,500 – $90,000.
Если BTC пробьет $100,000, возможен рост к $105,000 – $108,000.